M&S TEXTILE COMPANY S.R.L.
CUI: 48479227
J2023012966409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48479227
Cod înmatriculare
J2023012966409
EUID
ROONRC.J2023012966409
Data înmatriculării
2023-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHERGHIŢEI, 15, 6, 22512, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHERGHIŢEI
Număr:
15
Apartament:
6
Cod poștal:
22512
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 85.733 RON | 85.733 RON | 122.095 RON | −37.220 RON | −36.362 RON | 170.620 RON | 0 RON | 170.620 RON | −37.120 RON | 207.740 RON | 157.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 284.612 RON | 293.147 RON | 387.530 RON | −97.314 RON | −94.383 RON | 195.157 RON | 0 RON | 195.157 RON | −134.434 RON | 329.591 RON | 171.308 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 190.909 RON | 237.026 RON | 492.732 RON | −258.076 RON | −255.706 RON | 317.956 RON | 171.054 RON | 146.902 RON | −392.511 RON | 710.467 RON | 136.129 RON | 18.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU MARILENA
administrator
Loc. Patârlagele, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−392.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−258.076 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,9 K RON
Rezultat Net 2025
−258,1 K RON
Total Active 2025
318,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 284,6 K RON | 190,9 K RON |
| Venituri totale | 85,7 K RON | 293,1 K RON | 237,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,1 K RON | 387,5 K RON | 492,7 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −97,3 K RON | −258,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−392.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,1 K RON (53.8%)
Active circulante146,9 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,1 K RON
Creanțe18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,36 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,9%
Marjă netă
-135,2%
ROA
-81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 207,7 K RON | 170,6 K RON | 121,8% |
| 2024 | 329,6 K RON | 195,2 K RON | 168,9% |
| 2025 | 710,5 K RON | 318,0 K RON | 223,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 284,6 K RON | 190,9 K RON | ▼ 32,9% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −97,3 K RON | −258,1 K RON | ▼ 165,2% |
| Total active | 170,6 K RON | 195,2 K RON | 318,0 K RON | ▲ 62,9% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | −134,4 K RON | −392,5 K RON | ▼ 192,0% |
| Datorii totale | 207,7 K RON | 329,6 K RON | 710,5 K RON | ▲ 115,6% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,59 | 0,21 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | -43,41 | -34,19 | -135,18 | ▼ 295,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.