HOLY BAKERY CONCEPT S.R.L.
CUI: 47190840
J2023013087404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47190840
Cod înmatriculare
J2023013087404
EUID
ROONRC.J2023013087404
Data înmatriculării
2023-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN D. ARICESCU, 21, 20, 4, 1, 51, 11685, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN D. ARICESCU
Număr:
21
Bloc:
20
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
51
Cod poștal:
11685
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 304.526 RON | 340.936 RON | 244.136 RON | 94.251 RON | 96.800 RON | 147.285 RON | 12.700 RON | 134.585 RON | 46.228 RON | 101.057 RON | 73.169 RON | 14.685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.125 RON | 339.393 RON | 564.403 RON | −234.648 RON | −225.010 RON | 128.078 RON | 14.050 RON | 114.028 RON | −188.420 RON | 316.498 RON | 30.717 RON | 56.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 584.188 RON | 584.363 RON | 521.502 RON | 62.861 RON | 62.861 RON | 164.893 RON | 28.457 RON | 136.436 RON | −125.558 RON | 290.451 RON | 17.049 RON | 89.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR ROBERT
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
584,2 K RON
Rezultat Net 2025
62,9 K RON
Total Active 2025
164,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,5 K RON | 295,1 K RON | 584,2 K RON |
| Venituri totale | 340,9 K RON | 339,4 K RON | 584,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,1 K RON | 564,4 K RON | 521,5 K RON |
| Rezultat net | 94,3 K RON | −234,6 K RON | 62,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 674,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (17.3%)
Active circulante136,4 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe90,0 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,27 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,49 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 101,1 K RON | 147,3 K RON | 68,6% |
| 2024 | 316,5 K RON | 128,1 K RON | 247,1% |
| 2025 | 290,5 K RON | 164,9 K RON | 176,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,5 K RON | 295,1 K RON | 584,2 K RON | ▲ 97,9% |
| Rezultat net | 94,3 K RON | −234,6 K RON | 62,9 K RON | ▲ 126,8% |
| Total active | 147,3 K RON | 128,1 K RON | 164,9 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | −188,4 K RON | −125,6 K RON | ▲ 33,4% |
| Datorii totale | 101,1 K RON | 316,5 K RON | 290,5 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,36 | 0,47 | ▲ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 30,95 | -79,51 | 10,76 | ▲ 113,5% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 674,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.