DANA HOTELS & EVENTS S.R.L.

CUI: 48064084 J2023014177405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48064084

Cod înmatriculare J2023014177405

EUID ROONRC.J2023014177405

Data înmatriculării 2023-08-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENERAL BERTHELOT HENRI MATHIAS, 10, 1, CORP E

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: GENERAL BERTHELOT HENRI MATHIAS

Număr: 10

Completare adresă: CORP E

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	426.440 RON	426.440 RON	298.620 RON	123.720 RON	127.820 RON	598.064 RON	562.360 RON	35.704 RON	123.920 RON	474.144 RON	1.532 RON	9.991 RON	0 RON	1
2024	762.609 RON	780.391 RON	758.521 RON	−10.131 RON	21.870 RON	909.600 RON	843.947 RON	65.653 RON	113.789 RON	792.228 RON	5.868 RON	14.781 RON	3.583 RON	1
2025	681.546 RON	720.328 RON	803.420 RON	−111.916 RON	−83.092 RON	656.494 RON	595.237 RON	61.257 RON	1.873 RON	652.147 RON	10.333 RON	9.863 RON	2.474 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDOI DANA-MARIA

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.916 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

681,5 K RON

Rezultat Net 2025

−111,9 K RON

Total Active 2025

656,5 K RON

Scor Bonitate

25/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	426,4 K RON	762,6 K RON	681,5 K RON
Venituri totale	426,4 K RON	780,4 K RON	720,3 K RON
Cheltuieli totale	298,6 K RON	758,5 K RON	803,4 K RON
Rezultat net	123,7 K RON	−10,1 K RON	−111,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 878,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,01	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate595,2 K RON (90.7%)

Active circulante61,3 K RON (9.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,3 K RON

Creanțe9,9 K RON

Numerar41,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	65,96
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	69,10
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-12,2%

Marjă netă

-16,4%

ROA

-17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	474,1 K RON	598,1 K RON	79,3%
2024	792,2 K RON	909,6 K RON	87,1%
2025	652,1 K RON	656,5 K RON	99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	426,4 K RON	762,6 K RON	681,5 K RON	▼ 10,6%
Rezultat net	123,7 K RON	−10,1 K RON	−111,9 K RON	▼ 1.004,7%
Total active	598,1 K RON	909,6 K RON	656,5 K RON	▼ 27,8%
Capitaluri proprii	123,9 K RON	113,8 K RON	1,9 K RON	▼ 98,4%
Datorii totale	474,1 K RON	792,2 K RON	652,1 K RON	▼ 17,7%
Lichiditate curentă	0,08	0,08	0,09	▲ 13,3%
Marjă netă (%)	29,01	-1,33	-16,42	▼ 1.134,6%
Scor bonitate	55	40	25	▼ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 878,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.