BE KINETIQ S.R.L.
CUI: 48666705
J2023015581405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48666705
Cod înmatriculare
J2023015581405
EUID
ROONRC.J2023015581405
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Măguricea, 20, 7P, A, 1, 14234, 1, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Măguricea
Număr:
20
Bloc:
7P
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
14234
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.333 RON | −8.333 RON | −8.333 RON | 80.014 RON | 78.982 RON | 1.032 RON | −8.133 RON | 88.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.511 RON | 63.511 RON | 53.999 RON | 8.100 RON | 9.512 RON | 112.300 RON | 81.604 RON | 30.696 RON | −33 RON | 112.333 RON | 0 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU RĂZVAN CONSTANTIN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități de fizioterapie
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
112,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 54,0 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,6 K RON (72.7%)
Active circulante30,7 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37 RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.716,51 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,8%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 88,1 K RON | 80,0 K RON | 110,2% |
| 2024 | 112,3 K RON | 112,3 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,5 K RON | – |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 8,1 K RON | ▲ 197,2% |
| Total active | 80,0 K RON | 112,3 K RON | ▲ 40,4% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −33 RON | ▲ 99,6% |
| Datorii totale | 88,1 K RON | 112,3 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,27 | ▲ 2.235,9% |
| Marjă netă (%) | – | 12,75 | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.