AURIFILIA S.R.L.
CUI: 48686834
J2023015852406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48686834
Cod înmatriculare
J2023015852406
EUID
ROONRC.J2023015852406
Data înmatriculării
2023-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 7, 1, 5, 52A, 22341, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBROEŞTI
Număr:
7
Bloc:
1
Etaj:
5
Apartament:
52A
Cod poștal:
22341
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38.256 RON | 38.256 RON | 17.968 RON | 19.913 RON | 20.288 RON | 20.487 RON | 0 RON | 20.487 RON | 20.113 RON | 374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 127.828 RON | 127.832 RON | 113.979 RON | 12.599 RON | 13.853 RON | 38.056 RON | 0 RON | 38.056 RON | 32.711 RON | 5.345 RON | 214 RON | 1.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.038 RON | 68.238 RON | 147.702 RON | −80.147 RON | −79.464 RON | 19.162 RON | 0 RON | 19.162 RON | −47.436 RON | 66.598 RON | 5.464 RON | 751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZOIU DIANA - MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 347.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,0 K RON
Rezultat Net 2025
−80,1 K RON
Total Active 2025
19,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 127,8 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 127,8 K RON | 68,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 114,0 K RON | 147,7 K RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 12,6 K RON | −80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe751 RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,45 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,60 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,8%
Marjă netă
-117,8%
ROA
-418,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 374 RON | 20,5 K RON | 1,8% |
| 2024 | 5,3 K RON | 38,1 K RON | 14,1% |
| 2025 | 66,6 K RON | 19,2 K RON | 347,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 127,8 K RON | 68,0 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 12,6 K RON | −80,1 K RON | ▼ 736,1% |
| Total active | 20,5 K RON | 38,1 K RON | 19,2 K RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 32,7 K RON | −47,4 K RON | ▼ 245,0% |
| Datorii totale | 374 RON | 5,3 K RON | 66,6 K RON | ▲ 1.146,0% |
| Lichiditate curentă | 54,78 | 7,12 | 0,29 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 52,05 | 9,86 | -117,80 | ▼ 1.294,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 12 | ▼ 85,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 347.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.