GILLI ACCESORII S.R.L.
CUI: 48708975
J2023016209403
SRL
Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48708975
Cod înmatriculare
J2023016209403
EUID
ROONRC.J2023016209403
Data înmatriculării
2023-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus, PĂCII, 13
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
PĂCII
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 108.395 RON | 108.400 RON | 84.365 RON | 22.973 RON | 24.035 RON | 46.283 RON | 0 RON | 46.283 RON | 23.173 RON | 23.110 RON | 2.331 RON | 9.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 374.846 RON | 382.300 RON | 266.046 RON | 101.128 RON | 116.254 RON | 205.935 RON | 5.864 RON | 200.071 RON | 101.368 RON | 104.567 RON | 145.168 RON | 28.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 742.662 RON | 742.719 RON | 721.977 RON | 11.602 RON | 20.742 RON | 482.014 RON | 323.481 RON | 158.533 RON | 90.278 RON | 391.736 RON | 125.407 RON | 24.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIUȚ GEORGETA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
742,7 K RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
482,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,4 K RON | 374,8 K RON | 742,7 K RON |
| Venituri totale | 108,4 K RON | 382,3 K RON | 742,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,4 K RON | 266,0 K RON | 722,0 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 101,1 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate323,5 K RON (67.1%)
Active circulante158,5 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,4 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,76 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,1 K RON | 46,3 K RON | 49,9% |
| 2024 | 104,6 K RON | 205,9 K RON | 50,8% |
| 2025 | 391,7 K RON | 482,0 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,4 K RON | 374,8 K RON | 742,7 K RON | ▲ 98,1% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 101,1 K RON | 11,6 K RON | ▼ 88,5% |
| Total active | 46,3 K RON | 205,9 K RON | 482,0 K RON | ▲ 134,1% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | 101,4 K RON | 90,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 104,6 K RON | 391,7 K RON | ▲ 274,6% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,91 | 0,40 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | 21,19 | 26,98 | 1,56 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 45 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.