DAVID SI THEO CLUB S.R.L.

CUI: 48734508 J2023016537407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48734508
Cod înmatriculare J2023016537407
EUID ROONRC.J2023016537407
Data înmatriculării 2023-09-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ABRUD, 134, 1, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ABRUD
Număr: 134
Etaj: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 105.510 RON 105.511 RON 28.091 RON 76.385 RON 77.420 RON 82.877 RON 0 RON 82.877 RON 76.585 RON 7.494 RON 0 RON 5.900 RON 0 RON 1.202 RON 1
2024 290.295 RON 290.295 RON 144.501 RON 142.949 RON 145.794 RON 154.137 RON 5.781 RON 148.356 RON 143.189 RON 11.826 RON 0 RON 6.765 RON 0 RON 878 RON 1
2025 301.065 RON 301.065 RON 185.628 RON 110.379 RON 115.437 RON 177.524 RON 3.543 RON 173.981 RON 110.619 RON 67.295 RON 0 RON 123.795 RON 0 RON 390 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUCALIUC ELENA- ȘTEFANIA
administrator
Loc. Slănic, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
301,1 K RON
Rezultat Net 2025
110,4 K RON
Total Active 2025
177,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 105,5 K RON 290,3 K RON 301,1 K RON
Venituri totale 105,5 K RON 290,3 K RON 301,1 K RON
Cheltuieli totale 28,1 K RON 144,5 K RON 185,6 K RON
Rezultat net 76,4 K RON 142,9 K RON 110,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,59 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,59 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,64 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (2%)
Active circulante174,0 K RON (98%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe123,8 K RON
Numerar50,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,43
Durata încasare (zile) 150

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,3%
Marjă netă
36,7%
ROA
62,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,5 K RON 82,9 K RON 9,0%
2024 11,8 K RON 154,1 K RON 7,7%
2025 67,3 K RON 177,5 K RON 37,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 105,5 K RON 290,3 K RON 301,1 K RON ▲ 3,7%
Rezultat net 76,4 K RON 142,9 K RON 110,4 K RON ▼ 22,8%
Total active 82,9 K RON 154,1 K RON 177,5 K RON ▲ 15,2%
Capitaluri proprii 76,6 K RON 143,2 K RON 110,6 K RON ▼ 22,7%
Datorii totale 7,5 K RON 11,8 K RON 67,3 K RON ▲ 469,0%
Lichiditate curentă 11,06 12,54 2,59 ▼ 79,4%
Marjă netă (%) 72,40 49,24 36,66 ▼ 25,5%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.