TOP ENERGY CONCEPT S.R.L.

CUI: 48735694 J2023016565408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48735694
Cod înmatriculare J2023016565408
EUID ROONRC.J2023016565408
Data înmatriculării 2023-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 333, 11, 2, 9, 99, 51899, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Sălaj
Număr: 333
Bloc: 11
Scară: 2
Etaj: 9
Apartament: 99
Cod poștal: 51899

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 17.253 RON −17.253 RON −17.253 RON 9.238 RON 0 RON 9.238 RON −17.053 RON 26.291 RON 6.944 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 93.418 RON 119.369 RON 177.734 RON −59.560 RON −58.365 RON 32.089 RON 4.347 RON 27.742 RON −76.613 RON 108.702 RON 10.044 RON 4.153 RON 0 RON 0 RON 1
2025 212.085 RON 212.121 RON 207.958 RON 2.043 RON 4.163 RON 110.340 RON 31.570 RON 78.770 RON −74.570 RON 184.910 RON 27.788 RON 26.184 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUDU COSMIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−74.570 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
110,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 93,4 K RON 212,1 K RON
Venituri totale 0 RON 119,4 K RON 212,1 K RON
Cheltuieli totale 17,3 K RON 177,7 K RON 208,0 K RON
Rezultat net −17,3 K RON −59,6 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,6 K RON (28.6%)
Active circulante78,8 K RON (71.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,8 K RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,63
Durata stocaj (zile) 48
Rotație creanțe (ori/an) 8,10
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 26,3 K RON 9,2 K RON 284,6%
2024 108,7 K RON 32,1 K RON 338,8%
2025 184,9 K RON 110,3 K RON 167,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 93,4 K RON 212,1 K RON ▲ 127,0%
Rezultat net −17,3 K RON −59,6 K RON 2,0 K RON ▲ 103,4%
Total active 9,2 K RON 32,1 K RON 110,3 K RON ▲ 243,9%
Capitaluri proprii −17,1 K RON −76,6 K RON −74,6 K RON ▲ 2,7%
Datorii totale 26,3 K RON 108,7 K RON 184,9 K RON ▲ 70,1%
Lichiditate curentă 0,35 0,26 0,43 ▲ 66,9%
Marjă netă (%) – -63,76 0,96 ▲ 101,5%
Scor bonitate 22 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.