EBRA CAKES S.R.L.
CUI: 48777126
J2023017114409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48777126
Cod înmatriculare
J2023017114409
EUID
ROONRC.J2023017114409
Data înmatriculării
2023-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHEFALULUI, 11-13, C, 4, 48, 20333, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHEFALULUI
Număr:
11-13
Bloc:
C
Etaj:
4
Apartament:
48
Cod poștal:
20333
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.804 RON | 24.302 RON | 70.752 RON | −46.598 RON | −46.450 RON | 55.754 RON | 32.571 RON | 23.183 RON | −46.398 RON | 102.152 RON | 15.235 RON | 6.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 293.283 RON | 297.056 RON | 464.197 RON | −170.075 RON | −167.141 RON | 65.668 RON | 30.889 RON | 34.779 RON | −216.473 RON | 282.141 RON | 21.485 RON | 13.620 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATU ELENA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−170.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,3 K RON
Rezultat Net 2024
−170,1 K RON
Total Active 2024
65,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 293,3 K RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 297,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 464,2 K RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −170,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,9 K RON (47%)
Active circulante34,8 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Creanțe13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,65 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,53 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,0%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-259,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 102,2 K RON | 55,8 K RON | 183,2% |
| 2024 | 282,1 K RON | 65,7 K RON | 429,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 293,3 K RON | ▲ 1.881,1% |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −170,1 K RON | ▼ 265,0% |
| Total active | 55,8 K RON | 65,7 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −46,4 K RON | −216,5 K RON | ▼ 366,6% |
| Datorii totale | 102,2 K RON | 282,1 K RON | ▲ 176,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,12 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | -314,77 | -57,99 | ▲ 81,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.