TCE AGRICULTURA S.R.L.
CUI: 44512657
J2023017135402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44512657
Cod înmatriculare
J2023017135402
EUID
ROONRC.J2023017135402
Data înmatriculării
2023-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
54 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 172-176, 2, 1, CLĂDIREA A, CORP A2, CAMERA 18
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
172-176
Etaj:
2
Completare adresă:
CLĂDIREA A, CORP A2, CAMERA 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 200.576.453 RON | 200.577.512 RON | 194.922.232 RON | 5.036.716 RON | 5.655.280 RON | 40.900.919 RON | 5.019.216 RON | 35.881.703 RON | 12.034.246 RON | 28.899.406 RON | 12.952.990 RON | 22.714.074 RON | 0 RON | 32.733 RON | 8 |
| 2024 | 104.325.835 RON | 104.366.020 RON | 114.730.284 RON | −10.364.264 RON | −10.364.264 RON | 34.236.494 RON | 4.632.545 RON | 29.603.949 RON | 1.669.982 RON | 32.657.180 RON | 22.360.552 RON | 6.723.280 RON | 0 RON | 90.668 RON | 54 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARCAN GHEORGHE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
TĂRÂȚĂ ANDREEA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.364.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,33 M RON
Rezultat Net 2024
−10,36 M RON
Total Active 2024
34,24 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,58 M RON | 104,33 M RON |
| Venituri totale | 200,58 M RON | 104,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,92 M RON | 114,73 M RON |
| Rezultat net | 5,04 M RON | −10,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,63 M RON (13.5%)
Active circulante29,60 M RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,36 M RON
Creanțe6,72 M RON
Numerar382,8 K RON
Alte active circulante137,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,67 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,52 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,90 M RON | 40,90 M RON | 70,7% |
| 2024 | 32,66 M RON | 34,24 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,58 M RON | 104,33 M RON | ▼ 48,0% |
| Rezultat net | 5,04 M RON | −10,36 M RON | ▼ 305,8% |
| Total active | 40,90 M RON | 34,24 M RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 12,03 M RON | 1,67 M RON | ▼ 86,1% |
| Datorii totale | 28,90 M RON | 32,66 M RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,91 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | -9,93 | ▼ 495,6% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.