HOME GUEST S.R.L.

CUI: 48797220 J2023017351402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48797220
Cod înmatriculare J2023017351402
EUID ROONRC.J2023017351402
Data înmatriculării 2023-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU LAHOVARI, 1A, C, 61, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ALEXANDRU LAHOVARI
Număr: 1A
Scară: C
Apartament: 61

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 8.282 RON −8.282 RON −8.282 RON 7.230 RON 0 RON 7.230 RON −8.082 RON 15.312 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 92.332 RON 92.332 RON 193.840 RON −104.278 RON −101.508 RON 7.657 RON 0 RON 7.657 RON −112.360 RON 120.017 RON 0 RON 370 RON 0 RON 0 RON 2
2025 440.967 RON 440.967 RON 635.116 RON −206.937 RON −194.149 RON 156.467 RON 0 RON 156.467 RON −319.297 RON 475.764 RON 4.113 RON 138.593 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FADL ISMAEL TAHIR
administrator
KHARTOUM, Sudan
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−319.297 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−206.937 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 304.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
441,0 K RON
Rezultat Net 2025
−206,9 K RON
Total Active 2025
156,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 92,3 K RON 441,0 K RON
Venituri totale 0 RON 92,3 K RON 441,0 K RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 193,8 K RON 635,1 K RON
Rezultat net −8,3 K RON −104,3 K RON −206,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−319.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante156,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON
Creanțe138,6 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 107,21
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 3,18
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-46,9%
ROA
-132,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,3 K RON 7,2 K RON 211,8%
2024 120,0 K RON 7,7 K RON 1.567,4%
2025 475,8 K RON 156,5 K RON 304,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 92,3 K RON 441,0 K RON ▲ 377,6%
Rezultat net −8,3 K RON −104,3 K RON −206,9 K RON ▼ 98,4%
Total active 7,2 K RON 7,7 K RON 156,5 K RON ▲ 1.943,5%
Capitaluri proprii −8,1 K RON −112,4 K RON −319,3 K RON ▼ 184,2%
Datorii totale 15,3 K RON 120,0 K RON 475,8 K RON ▲ 296,4%
Lichiditate curentă 0,47 0,06 0,33 ▲ 415,5%
Marjă netă (%) – -112,94 -46,93 ▲ 58,4%
Scor bonitate 22 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 304.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.