ARAGON DM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRINCIPATELE UNITE, 42, A2, 40165, 4, corpul 1, parter,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 394.936 RON | 394.936 RON | 81.315 RON | 309.751 RON | 313.621 RON | 325.011 RON | 0 RON | 325.011 RON | 309.951 RON | 15.060 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.325.492 RON | 1.345.144 RON | 527.408 RON | 786.116 RON | 817.736 RON | 1.023.181 RON | 0 RON | 1.023.181 RON | 876.067 RON | 147.114 RON | 0 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,9 K RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 394,9 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 81,3 K RON | 527,4 K RON |
| Rezultat net | 309,8 K RON | 786,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.067,85 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,1 K RON | 325,0 K RON | 4,6% |
| 2024 | 147,1 K RON | 1,02 M RON | 14,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,9 K RON | 1,33 M RON | ▲ 235,6% |
| Rezultat net | 309,8 K RON | 786,1 K RON | ▲ 153,8% |
| Total active | 325,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 214,8% |
| Capitaluri proprii | 310,0 K RON | 876,1 K RON | ▲ 182,6% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 147,1 K RON | ▲ 876,9% |
| Lichiditate curentă | 21,58 | 6,96 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 78,43 | 59,31 | ▼ 24,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (786,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.