ROMREST S.R.L.
CUI: 48805943
J2023017471405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48805943
Cod înmatriculare
J2023017471405
EUID
ROONRC.J2023017471405
Data înmatriculării
2023-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ferdinand I, 75-77, 4, 48
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
Ferdinand I
Număr:
75-77
Etaj:
4
Apartament:
48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 175.346 RON | 175.346 RON | 149.653 RON | 23.940 RON | 25.693 RON | 233.350 RON | 109.147 RON | 124.203 RON | 24.140 RON | 211.347 RON | 51.735 RON | 10.745 RON | 0 RON | 2.137 RON | 11 |
| 2024 | 1.826.802 RON | 1.829.999 RON | 1.855.593 RON | −81.133 RON | −25.594 RON | 249.904 RON | 78.498 RON | 171.406 RON | −59.351 RON | 309.780 RON | 39.987 RON | 68.696 RON | 0 RON | 525 RON | 11 |
| 2025 | 964.181 RON | 1.093.249 RON | 1.092.290 RON | 959 RON | 959 RON | 189.694 RON | 52.068 RON | 137.626 RON | −58.392 RON | 266.753 RON | 52.190 RON | 21.039 RON | 0 RON | 18.667 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZOLOTCO OLEG
administrator
CRIULENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
964,2 K RON
Rezultat Net 2025
959 RON
Total Active 2025
189,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 1,83 M RON | 964,2 K RON |
| Venituri totale | 175,3 K RON | 1,83 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,7 K RON | 1,86 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | −81,1 K RON | 959 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,1 K RON (27.4%)
Active circulante137,6 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,2 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar64,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,47 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 211,3 K RON | 233,4 K RON | 90,6% |
| 2024 | 309,8 K RON | 249,9 K RON | 124,0% |
| 2025 | 266,8 K RON | 189,7 K RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 1,83 M RON | 964,2 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | −81,1 K RON | 959 RON | ▲ 101,2% |
| Total active | 233,4 K RON | 249,9 K RON | 189,7 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 24,1 K RON | −59,4 K RON | −58,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 211,3 K RON | 309,8 K RON | 266,8 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,55 | 0,52 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 13,65 | -4,44 | 0,10 | ▲ 102,3% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (959 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.