CURTEA DE ARGES RETAIL PARK S.R.L.
CUI: 48865210
J2023018242402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48865210
Cod înmatriculare
J2023018242402
EUID
ROONRC.J2023018242402
Data înmatriculării
2023-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, V. V. STANCIU, 16, 31, 2, 1, 43, 40435, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
V. V. STANCIU
Număr:
16
Bloc:
31
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
43
Cod poștal:
40435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 3.510 RON | 540.985 RON | −537.510 RON | −537.475 RON | 1.205.535 RON | 1.036.489 RON | 169.046 RON | −536.610 RON | 1.742.145 RON | 0 RON | 101.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.007 RON | 34.281 RON | −33.274 RON | −33.274 RON | 23.571.955 RON | 19.894.017 RON | 3.677.938 RON | −569.884 RON | 24.281.839 RON | 0 RON | 1.899.439 RON | 0 RON | 140.000 RON | 0 |
| 2025 | 2.767.479 RON | 3.247.904 RON | 4.611.568 RON | −1.363.664 RON | −1.363.664 RON | 38.173.899 RON | 35.457.956 RON | 2.715.943 RON | −1.933.549 RON | 40.107.448 RON | 0 RON | 243.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GELD CAPITAL MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
NISTOR GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Nana, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.933.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.363.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,77 M RON
Rezultat Net 2025
−1,36 M RON
Total Active 2025
38,17 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,77 M RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 1,0 K RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 541,0 K RON | 34,3 K RON | 4,61 M RON |
| Rezultat net | −537,5 K RON | −33,3 K RON | −1,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.933.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,46 M RON (92.9%)
Active circulante2,72 M RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe243,2 K RON
Numerar2,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,38 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,3%
Marjă netă
-49,3%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,74 M RON | 1,21 M RON | 144,5% |
| 2024 | 24,28 M RON | 23,57 M RON | 103,0% |
| 2025 | 40,11 M RON | 38,17 M RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,77 M RON | – |
| Rezultat net | −537,5 K RON | −33,3 K RON | −1,36 M RON | ▼ 3.998,3% |
| Total active | 1,21 M RON | 23,57 M RON | 38,17 M RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | −536,6 K RON | −569,9 K RON | −1,93 M RON | ▼ 239,3% |
| Datorii totale | 1,74 M RON | 24,28 M RON | 40,11 M RON | ▲ 65,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,07 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -49,27 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.