CARPET MAGIC DETAILING S.R.L.

CUI: 48932211 J2023019158409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48932211
Cod înmatriculare J2023019158409
EUID ROONRC.J2023019158409
Data înmatriculării 2023-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 187, 22826, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DOAMNA GHICA
Număr: 187
Cod poștal: 22826

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.991 RON 9.991 RON 80.933 RON −70.942 RON −70.942 RON 166.619 RON 2.823 RON 163.796 RON −70.842 RON 237.461 RON 0 RON 14.036 RON 0 RON 0 RON 1
2024 132.493 RON 132.493 RON 372.836 RON −241.676 RON −240.343 RON 149.233 RON 1.827 RON 147.406 RON −312.518 RON 461.751 RON 1.000 RON 140.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 349.572 RON 349.580 RON 336.857 RON 4.167 RON 12.723 RON 162.429 RON 18.830 RON 143.599 RON −292.891 RON 455.320 RON 1.000 RON 141.453 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU DIMITRIE CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−292.891 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 280.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
349,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
162,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,0 K RON 132,5 K RON 349,6 K RON
Venituri totale 10,0 K RON 132,5 K RON 349,6 K RON
Cheltuieli totale 80,9 K RON 372,8 K RON 336,9 K RON
Rezultat net −70,9 K RON −241,7 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−292.891 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,8 K RON (11.6%)
Active circulante143,6 K RON (88.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe141,5 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 349,57
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,47
Durata încasare (zile) 148

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 237,5 K RON 166,6 K RON 142,5%
2024 461,8 K RON 149,2 K RON 309,4%
2025 455,3 K RON 162,4 K RON 280,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,0 K RON 132,5 K RON 349,6 K RON ▲ 163,8%
Rezultat net −70,9 K RON −241,7 K RON 4,2 K RON ▲ 101,7%
Total active 166,6 K RON 149,2 K RON 162,4 K RON ▲ 8,8%
Capitaluri proprii −70,8 K RON −312,5 K RON −292,9 K RON ▲ 6,3%
Datorii totale 237,5 K RON 461,8 K RON 455,3 K RON ▼ 1,4%
Lichiditate curentă 0,69 0,32 0,32 ▼ 1,2%
Marjă netă (%) -710,06 -182,41 1,19 ▲ 100,7%
Scor bonitate 24 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 280.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.