DMT WATER DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 48969334
J2023019619401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48969334
Cod înmatriculare
J2023019619401
EUID
ROONRC.J2023019619401
Data înmatriculării
2023-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 6M, 3A, 7, 38, 6, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRECIZIEI
Număr:
6M
Bloc:
3A
Etaj:
7
Apartament:
38
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 641.424 RON | 641.424 RON | 569.488 RON | 65.650 RON | 71.936 RON | 1.517.261 RON | 38.716 RON | 1.478.545 RON | 66.650 RON | 1.450.611 RON | 504.077 RON | 502.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.587.232 RON | 10.587.232 RON | 8.992.562 RON | 1.381.322 RON | 1.594.670 RON | 4.492.351 RON | 208.261 RON | 4.284.090 RON | 1.382.522 RON | 3.109.829 RON | 1.022.498 RON | 3.068.396 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 11.343.119 RON | 11.363.728 RON | 10.080.998 RON | 1.117.109 RON | 1.282.730 RON | 4.677.473 RON | 603.051 RON | 4.074.422 RON | 2.172.697 RON | 2.504.776 RON | 1.328.239 RON | 1.934.502 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PACHIA VALENTIN DANIEL
administrator
CRAIOVA, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
11,34 M RON
Rezultat Net 2025
1,12 M RON
Total Active 2025
4,68 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 641,4 K RON | 10,59 M RON | 11,34 M RON |
| Venituri totale | 641,4 K RON | 10,59 M RON | 11,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 569,5 K RON | 8,99 M RON | 10,08 M RON |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate603,1 K RON (12.9%)
Active circulante4,07 M RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,33 M RON
Creanțe1,93 M RON
Numerar811,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,54 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,9%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,45 M RON | 1,52 M RON | 95,6% |
| 2024 | 3,11 M RON | 4,49 M RON | 69,2% |
| 2025 | 2,50 M RON | 4,68 M RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 641,4 K RON | 10,59 M RON | 11,34 M RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON | ▼ 19,1% |
| Total active | 1,52 M RON | 4,49 M RON | 4,68 M RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 66,7 K RON | 1,38 M RON | 2,17 M RON | ▲ 57,2% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 3,11 M RON | 2,50 M RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,38 | 1,63 | ▲ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 10,24 | 13,05 | 9,85 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 80 | ▼ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,12 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.