H&O COFFE ARC S.R.L.

CUI: 49038733 J2023020572401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49038733

Cod înmatriculare J2023020572401

EUID ROONRC.J2023020572401

Data înmatriculării 2023-10-31

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 36, R14, B, 1, 49, 41743, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: ALEXANDRU OBREGIA

Număr: 36

Bloc: R14

Scară: B

Etaj: 1

Apartament: 49

Cod poștal: 41743

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	2.316 RON	−2.316 RON	−2.316 RON	13.698 RON	0 RON	13.698 RON	−2.116 RON	15.814 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	59.604 RON	94.644 RON	102.632 RON	−7.988 RON	−7.988 RON	7.691 RON	127 RON	7.564 RON	−10.104 RON	17.795 RON	995 RON	74 RON	0 RON	1
2025	0 RON	0 RON	12.544 RON	−12.544 RON	−12.544 RON	11.912 RON	0 RON	11.912 RON	−22.649 RON	71.656 RON	0 RON	3.188 RON	37.095 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOINA HERMINA-GEORGIANA

administrator

Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−22.649 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.544 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 601.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−12,5 K RON

Total Active 2025

11,9 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	59,6 K RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	94,6 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	2,3 K RON	102,6 K RON	12,5 K RON
Rezultat net	−2,3 K RON	−8,0 K RON	−12,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,17	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,17	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante11,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,2 K RON

Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-105,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	15,8 K RON	13,7 K RON	115,5%
2024	17,8 K RON	7,7 K RON	231,4%
2025	71,7 K RON	11,9 K RON	601,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	59,6 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−2,3 K RON	−8,0 K RON	−12,5 K RON	▼ 57,0%
Total active	13,7 K RON	7,7 K RON	11,9 K RON	▲ 54,9%
Capitaluri proprii	−2,1 K RON	−10,1 K RON	−22,6 K RON	▼ 124,2%
Datorii totale	15,8 K RON	17,8 K RON	71,7 K RON	▲ 302,7%
Lichiditate curentă	0,87	0,43	0,17	▼ 60,9%
Marjă netă (%)	–	-13,40	–	–
Scor bonitate	27	12	15	▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 601.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.