AAYLEX HOSPITALITY S.R.L.
CUI: 49075758
J2023021020400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49075758
Cod înmatriculare
J2023021020400
EUID
ROONRC.J2023021020400
Data înmatriculării
2023-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 71-73, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE G. CARAMFIL
Număr:
71-73
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 168.927 RON | 168.927 RON | 240.394 RON | −71.795 RON | −71.467 RON | 159.620 RON | 0 RON | 159.620 RON | −71.595 RON | 231.477 RON | 41.343 RON | 21.078 RON | 0 RON | 262 RON | 0 |
| 2024 | 2.029.946 RON | 2.594.662 RON | 2.551.470 RON | 30.083 RON | 43.192 RON | 1.553.870 RON | 1.121.526 RON | 432.344 RON | −41.512 RON | 1.603.990 RON | 85.358 RON | 260.061 RON | 0 RON | 8.608 RON | 2 |
| 2025 | 4.479.306 RON | 4.734.257 RON | 5.893.326 RON | −1.159.069 RON | −1.159.069 RON | 1.732.433 RON | 1.192.193 RON | 540.240 RON | −1.200.580 RON | 2.938.004 RON | 45.046 RON | 383.726 RON | 0 RON | 4.991 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARAC ALICE-GEORGIANA
administrator
PLOIESTI, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.200.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.159.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,48 M RON
Rezultat Net 2025
−1,16 M RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,9 K RON | 2,03 M RON | 4,48 M RON |
| Venituri totale | 168,9 K RON | 2,59 M RON | 4,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 240,4 K RON | 2,55 M RON | 5,89 M RON |
| Rezultat net | −71,8 K RON | 30,1 K RON | −1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.200.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (68.8%)
Active circulante540,2 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,0 K RON
Creanțe383,7 K RON
Numerar111,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,44 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,67 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 231,5 K RON | 159,6 K RON | 145,0% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,55 M RON | 103,2% |
| 2025 | 2,94 M RON | 1,73 M RON | 169,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,9 K RON | 2,03 M RON | 4,48 M RON | ▲ 120,7% |
| Rezultat net | −71,8 K RON | 30,1 K RON | −1,16 M RON | ▼ 3.952,9% |
| Total active | 159,6 K RON | 1,55 M RON | 1,73 M RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −71,6 K RON | −41,5 K RON | −1,20 M RON | ▼ 2.792,1% |
| Datorii totale | 231,5 K RON | 1,60 M RON | 2,94 M RON | ▲ 83,2% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,27 | 0,18 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | -42,50 | 1,48 | -25,88 | ▼ 1.848,6% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.