ALE RICO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNCA FLORILOR, 4, 14, 2, PARTER, 94, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.885 RON | 2.885 RON | 4.448 RON | −1.563 RON | −1.563 RON | 27.515 RON | 0 RON | 27.515 RON | −1.363 RON | 28.878 RON | 19.748 RON | 3.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.771 RON | 59.771 RON | 37.230 RON | 19.006 RON | 22.541 RON | 48.323 RON | 0 RON | 48.323 RON | 12.563 RON | 35.760 RON | 31.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 59,8 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 59,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 37,2 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,9 K RON | 27,5 K RON | 105,0% |
| 2024 | 35,8 K RON | 48,3 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 59,8 K RON | ▲ 1.971,8% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 19,0 K RON | ▲ 1.316,0% |
| Total active | 27,5 K RON | 48,3 K RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 12,6 K RON | ▲ 1.021,7% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 35,8 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,35 | ▲ 41,8% |
| Marjă netă (%) | -54,18 | 31,80 | ▲ 158,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.