MATZAH FACTORY S.R.L.

CUI: 49096548 J2023021311403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49096548
Cod înmatriculare J2023021311403
EUID ROONRC.J2023021311403
Data înmatriculării 2023-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GULIVER, 13, C2, 2, 10, 540, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GULIVER
Număr: 13
Bloc: C2
Scară: 2
Etaj: 10
Apartament: 540

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 8.245 RON −8.245 RON −8.245 RON 221.890 RON 100.847 RON 121.043 RON −8.045 RON 229.935 RON 42.770 RON 31.155 RON 0 RON 0 RON 0
2024 55.677 RON 76.005 RON 463.987 RON −387.982 RON −387.982 RON 585.593 RON 166.669 RON 418.924 RON −396.027 RON 981.620 RON 197.973 RON 143.619 RON 0 RON 0 RON 0
2025 843.092 RON 846.345 RON 730.035 RON 116.310 RON 116.310 RON 1.212.652 RON 166.669 RON 1.045.983 RON −279.717 RON 1.492.369 RON 496.334 RON 477.404 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VITKALOV OLEKSANDR
administrator
., Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−279.717 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
843,1 K RON
Rezultat Net 2025
116,3 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 55,7 K RON 843,1 K RON
Venituri totale 0 RON 76,0 K RON 846,3 K RON
Cheltuieli totale 8,2 K RON 464,0 K RON 730,0 K RON
Rezultat net −8,2 K RON −388,0 K RON 116,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−279.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate166,7 K RON (13.7%)
Active circulante1,05 M RON (86.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri496,3 K RON
Creanțe477,4 K RON
Numerar72,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,70
Durata stocaj (zile) 215
Rotație creanțe (ori/an) 1,77
Durata încasare (zile) 207

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 229,9 K RON 221,9 K RON 103,6%
2024 981,6 K RON 585,6 K RON 167,6%
2025 1,49 M RON 1,21 M RON 123,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 55,7 K RON 843,1 K RON ▲ 1.414,3%
Rezultat net −8,2 K RON −388,0 K RON 116,3 K RON ▲ 130,0%
Total active 221,9 K RON 585,6 K RON 1,21 M RON ▲ 107,1%
Capitaluri proprii −8,0 K RON −396,0 K RON −279,7 K RON ▲ 29,4%
Datorii totale 229,9 K RON 981,6 K RON 1,49 M RON ▲ 52,0%
Lichiditate curentă 0,53 0,43 0,70 ▲ 64,2%
Marjă netă (%) – -696,84 13,80 ▲ 102,0%
Scor bonitate 27 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.