CALATORIA CAFE S.R.L.
CUI: 49117675
J2023021570400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49117675
Cod înmatriculare
J2023021570400
EUID
ROONRC.J2023021570400
Data înmatriculării
2023-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 176, 228, A, 5, 21, 21342, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
176
Bloc:
228
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
21342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 40 RON | −40 RON | −40 RON | 1.860 RON | 117 RON | 1.743 RON | 160 RON | 1.700 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 298.036 RON | 298.374 RON | 369.446 RON | −71.072 RON | −71.072 RON | 15.689 RON | 8.642 RON | 7.047 RON | −70.912 RON | 86.613 RON | 3.891 RON | 2.572 RON | 0 RON | 12 RON | 2 |
| 2025 | 390.230 RON | 390.230 RON | 395.747 RON | −5.517 RON | −5.517 RON | 36.173 RON | 7.057 RON | 29.116 RON | −76.429 RON | 112.602 RON | 2.346 RON | 2.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNCILĂ EDUARD CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
36,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,0 K RON | 390,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 298,4 K RON | 390,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 40 RON | 369,4 K RON | 395,7 K RON |
| Rezultat net | −40 RON | −71,1 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 619,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (19.5%)
Active circulante29,1 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 166,34 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,43 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 91,4% |
| 2024 | 86,6 K RON | 15,7 K RON | 552,1% |
| 2025 | 112,6 K RON | 36,2 K RON | 311,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,0 K RON | 390,2 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | −40 RON | −71,1 K RON | −5,5 K RON | ▲ 92,2% |
| Total active | 1,9 K RON | 15,7 K RON | 36,2 K RON | ▲ 130,6% |
| Capitaluri proprii | 160 RON | −70,9 K RON | −76,4 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 86,6 K RON | 112,6 K RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,08 | 0,26 | ▲ 217,7% |
| Marjă netă (%) | – | -23,85 | -1,41 | ▲ 94,1% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 619,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.