RAPID MONEY S.R.L.

CUI: 49139010 J2023021877400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49139010
Cod înmatriculare J2023021877400
EUID ROONRC.J2023021877400
Data înmatriculării 2023-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL LA ROSU, 13B, 6, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DRUMUL LA ROSU
Număr: 13B
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 10.725 RON −10.725 RON −10.725 RON 5.475 RON 0 RON 5.475 RON −10.525 RON 16.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 201.612 RON 201.612 RON 204.790 RON −3.178 RON −3.178 RON 248.747 RON 0 RON 248.747 RON −13.703 RON 262.450 RON 0 RON 73.737 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN CĂTĂLIN-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.703 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.178 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
248,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 201,6 K RON
Venituri totale 0 RON 201,6 K RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON 204,8 K RON
Rezultat net −10,7 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 403,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante248,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe73,7 K RON
Numerar175,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,73
Durata încasare (zile) 134

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,0 K RON 5,5 K RON 292,2%
2024 262,5 K RON 248,7 K RON 105,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 201,6 K RON –
Rezultat net −10,7 K RON −3,2 K RON ▲ 70,4%
Total active 5,5 K RON 248,7 K RON ▲ 4.443,3%
Capitaluri proprii −10,5 K RON −13,7 K RON ▼ 30,2%
Datorii totale 16,0 K RON 262,5 K RON ▲ 1.540,3%
Lichiditate curentă 0,34 0,95 ▲ 177,0%
Marjă netă (%) – -1,58 –
Scor bonitate 22 32 ▲ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.