OKEAN NEW CONCEPT S.R.L.

CUI: 43740886 J20/238/2021 SRL Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43740886
Cod înmatriculare J20/238/2021
EUID ROONRC.J20/238/2021
Data înmatriculării 2021-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, CONSTRUCTORUL, 1, IGO, 2, 11, 332045

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Petroşani
Stradă: CONSTRUCTORUL
Număr: 1
Bloc: IGO
Scară: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 332045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 384.255 RON 384.264 RON 205.280 RON 175.141 RON 178.984 RON 190.269 RON 157 RON 190.112 RON 175.341 RON 14.928 RON 0 RON 47.548 RON 0 RON 0 RON 3
2022 613.185 RON 613.188 RON 345.057 RON 262.734 RON 268.131 RON 450.506 RON 0 RON 450.506 RON 438.075 RON 12.431 RON 0 RON 48.277 RON 0 RON 0 RON 3
2023 655.318 RON 655.318 RON 324.543 RON 324.352 RON 330.775 RON 344.615 RON 3.879 RON 340.736 RON 324.593 RON 20.022 RON 0 RON 318.456 RON 0 RON 0 RON 3
2024 640.816 RON 642.175 RON 415.007 RON 213.065 RON 227.168 RON 387.482 RON 137.206 RON 250.276 RON 213.658 RON 173.824 RON 0 RON 229.393 RON 0 RON 0 RON 2
2025 349.018 RON 369.776 RON 204.440 RON 158.686 RON 165.336 RON 339.052 RON 99.693 RON 239.359 RON 163.343 RON 175.709 RON 0 RON 202.134 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUNGU RAMONA LILIANA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
349,0 K RON
Rezultat Net 2025
158,7 K RON
Total Active 2025
339,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 384,3 K RON 613,2 K RON 655,3 K RON 640,8 K RON 349,0 K RON
Venituri totale 384,3 K RON 613,2 K RON 655,3 K RON 642,2 K RON 369,8 K RON
Cheltuieli totale 205,3 K RON 345,1 K RON 324,5 K RON 415,0 K RON 204,4 K RON
Rezultat net 175,1 K RON 262,7 K RON 324,4 K RON 213,1 K RON 158,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 515,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,36 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,36 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,93 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,7 K RON (29.4%)
Active circulante239,4 K RON (70.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe202,1 K RON
Numerar37,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,73
Durata încasare (zile) 211

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,4%
Marjă netă
45,5%
ROA
46,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,9 K RON 190,3 K RON 7,9%
2022 12,4 K RON 450,5 K RON 2,8%
2023 20,0 K RON 344,6 K RON 5,8%
2024 173,8 K RON 387,5 K RON 44,9%
2025 175,7 K RON 339,1 K RON 51,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 384,3 K RON 613,2 K RON 655,3 K RON 640,8 K RON 349,0 K RON ▼ 45,5%
Rezultat net 175,1 K RON 262,7 K RON 324,4 K RON 213,1 K RON 158,7 K RON ▼ 25,5%
Total active 190,3 K RON 450,5 K RON 344,6 K RON 387,5 K RON 339,1 K RON ▼ 12,5%
Capitaluri proprii 175,3 K RON 438,1 K RON 324,6 K RON 213,7 K RON 163,3 K RON ▼ 23,5%
Datorii totale 14,9 K RON 12,4 K RON 20,0 K RON 173,8 K RON 175,7 K RON ▲ 1,1%
Lichiditate curentă 12,74 36,24 17,02 1,44 1,36 ▼ 5,4%
Marjă netă (%) 45,58 42,85 49,50 33,25 45,47 ▲ 36,8%
Scor bonitate 87 100 95 70 65 ▼ 7,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (158,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.