INTERCEREAL TRADING S.R.L.
CUI: 49351659
J2024000009405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49351659
Cod înmatriculare
J2024000009405
EUID
ROONRC.J2024000009405
Data înmatriculării
2024-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 246 C, 17, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
246 C
Etaj:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.649.787 RON | 27.649.787 RON | 27.262.619 RON | 326.460 RON | 387.168 RON | 1.941.175 RON | 0 RON | 1.941.175 RON | 327.460 RON | 1.613.715 RON | 300.000 RON | 1.515.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.880.259 RON | 113.880.259 RON | 112.811.475 RON | 923.352 RON | 1.068.784 RON | 12.262.419 RON | 0 RON | 12.262.419 RON | 1.250.812 RON | 11.011.607 RON | 16.180 RON | 11.542.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODRON GABRIELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,88 M RON
Rezultat Net 2025
923,4 K RON
Total Active 2025
12,26 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,65 M RON | 113,88 M RON |
| Venituri totale | 27,65 M RON | 113,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,26 M RON | 112,81 M RON |
| Rezultat net | 326,5 K RON | 923,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,26 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe11,54 M RON
Numerar703,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.038,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,61 M RON | 1,94 M RON | 83,1% |
| 2025 | 11,01 M RON | 12,26 M RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,65 M RON | 113,88 M RON | ▲ 311,9% |
| Rezultat net | 326,5 K RON | 923,4 K RON | ▲ 182,8% |
| Total active | 1,94 M RON | 12,26 M RON | ▲ 531,7% |
| Capitaluri proprii | 327,5 K RON | 1,25 M RON | ▲ 282,0% |
| Datorii totale | 1,61 M RON | 11,01 M RON | ▲ 582,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,11 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | 0,81 | ▼ 31,4% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (923,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.