COOKIES & CLOUDS S.R.L.
CUI: 49413905
J2024000130130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49413905
Cod înmatriculare
J2024000130130
EUID
ROONRC.J2024000130130
Data înmatriculării
2024-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, I. C. BRĂTIANU, 284-C, B1, PARTER, PARK PLAZA BY NOVOPOLIS
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
284-C
Bloc:
B1
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
PARK PLAZA BY NOVOPOLIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52.460 RON | 52.860 RON | 242.182 RON | −190.969 RON | −189.322 RON | 272.818 RON | 151.037 RON | 121.781 RON | −189.969 RON | 595.446 RON | 16.583 RON | 79.859 RON | 0 RON | 132.659 RON | 1 |
| 2025 | 85.265 RON | 470.265 RON | 260.327 RON | 196.006 RON | 209.938 RON | 255.250 RON | 112.730 RON | 142.520 RON | 6.037 RON | 348.012 RON | 14.996 RON | 83.909 RON | 0 RON | 98.799 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEBAUR IOANA-ANDRADA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,3 K RON
Rezultat Net 2025
196,0 K RON
Total Active 2025
255,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 85,3 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 470,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,2 K RON | 260,3 K RON |
| Rezultat net | −191,0 K RON | 196,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,7 K RON (44.2%)
Active circulante142,5 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe83,9 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,69 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 359 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
246,2%
Marjă netă
229,9%
ROA
76,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 595,4 K RON | 272,8 K RON | 218,3% |
| 2025 | 348,0 K RON | 255,3 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 85,3 K RON | ▲ 62,5% |
| Rezultat net | −191,0 K RON | 196,0 K RON | ▲ 202,6% |
| Total active | 272,8 K RON | 255,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −190,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 103,2% |
| Datorii totale | 595,4 K RON | 348,0 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,41 | ▲ 100,2% |
| Marjă netă (%) | -364,03 | 229,88 | ▲ 163,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.