TICMAR GAZ INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TIMIŞOAREI, 220A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122.715 RON | 122.715 RON | 109.332 RON | 11.900 RON | 13.383 RON | 46.556 RON | 0 RON | 46.556 RON | 12.100 RON | 34.456 RON | 34.408 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 371.418 RON | 371.421 RON | 345.135 RON | 19.343 RON | 26.286 RON | 82.232 RON | 0 RON | 82.232 RON | 31.443 RON | 50.789 RON | 59.273 RON | 1.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,7 K RON | 371,4 K RON |
| Venituri totale | 122,7 K RON | 371,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,3 K RON | 345,1 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 620,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,27 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 232,28 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,5 K RON | 46,6 K RON | 74,0% |
| 2025 | 50,8 K RON | 82,2 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,7 K RON | 371,4 K RON | ▲ 202,7% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 19,3 K RON | ▲ 62,5% |
| Total active | 46,6 K RON | 82,2 K RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 31,4 K RON | ▲ 159,9% |
| Datorii totale | 34,5 K RON | 50,8 K RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,62 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 9,70 | 5,21 | ▼ 46,3% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.