CALENDARELE ALIAS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CPT. AV. MIRCEA PETRE, 21, 2, 1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.344 RON | −1.344 RON | −1.344 RON | 2.184.931 RON | 0 RON | 2.184.931 RON | −1.144 RON | 2.187.051 RON | 1.877.716 RON | 307.035 RON | 0 RON | 976 RON | 0 |
| 2025 | 4.801.100 RON | 4.801.361 RON | 2.879.840 RON | 1.644.482 RON | 1.921.521 RON | 4.269.335 RON | 0 RON | 4.269.335 RON | 1.643.338 RON | 2.625.997 RON | 915.660 RON | 3.351.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,80 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 2,88 M RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 1,64 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,24 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,19 M RON | 2,18 M RON | 100,1% |
| 2025 | 2,63 M RON | 4,27 M RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,80 M RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 1,64 M RON | ▲ 122.457,3% |
| Total active | 2,18 M RON | 4,27 M RON | ▲ 95,4% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 1,64 M RON | ▲ 143.748,4% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 2,63 M RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,63 | ▲ 62,7% |
| Marjă netă (%) | – | 34,25 | – |
| Scor bonitate | 27 | 85 | ▲ 214,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,64 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,60 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.