MAGNUM CLEAN FACILITY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Sălcioara, Comuna Jurilovca, SPERANŢEI, 30, 827116, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298.221 RON | 298.298 RON | 181.672 RON | 113.704 RON | 116.626 RON | 125.317 RON | 0 RON | 125.317 RON | 113.944 RON | 11.373 RON | 4.586 RON | 96.429 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 329.081 RON | 329.081 RON | 214.751 RON | 110.032 RON | 114.330 RON | 138.549 RON | 0 RON | 138.549 RON | 110.343 RON | 28.206 RON | 1.147 RON | 104.023 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 329,1 K RON |
| Venituri totale | 298,3 K RON | 329,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,7 K RON | 214,8 K RON |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 286,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,4 K RON | 125,3 K RON | 9,1% |
| 2025 | 28,2 K RON | 138,5 K RON | 20,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 329,1 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 110,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Total active | 125,3 K RON | 138,5 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 113,9 K RON | 110,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 28,2 K RON | ▲ 148,0% |
| Lichiditate curentă | 11,02 | 4,91 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | 38,13 | 33,44 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.