ALVARIUM TEMESIENSE S.R.L.

CUI: 37940693 J2024000219116 SRL Caraş-Severin, Sat Gârlişte, Comuna Goruia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37940693
Cod înmatriculare J2024000219116
EUID ROONRC.J2024000219116
Data înmatriculării 2024-04-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Gârlişte, Comuna Goruia, GÎRLIŞTE, 233, 327226

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Gârlişte, Comuna Goruia
Stradă: GÎRLIŞTE
Număr: 233
Cod poștal: 327226

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 17.730 RON 17.730 RON 41.283 RON −23.553 RON −23.553 RON 70.441 RON 11.129 RON 59.312 RON −31.658 RON 102.099 RON 52.031 RON 5.905 RON 0 RON 0 RON 0
2025 56.979 RON 57.074 RON 32.708 RON 22.893 RON 24.366 RON 74.302 RON 11.129 RON 63.173 RON −8.765 RON 83.067 RON 52.032 RON 5.870 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOIA SORIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.765 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,0 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
74,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 17,7 K RON 57,0 K RON
Venituri totale 17,7 K RON 57,1 K RON
Cheltuieli totale 41,3 K RON 32,7 K RON
Rezultat net −23,6 K RON 22,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (15%)
Active circulante63,2 K RON (85%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,0 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,10
Durata stocaj (zile) 333
Rotație creanțe (ori/an) 9,71
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
42,8%
Marjă netă
40,2%
ROA
30,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 102,1 K RON 70,4 K RON 144,9%
2025 83,1 K RON 74,3 K RON 111,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 17,7 K RON 57,0 K RON ▲ 221,4%
Rezultat net −23,6 K RON 22,9 K RON ▲ 197,2%
Total active 70,4 K RON 74,3 K RON ▲ 5,5%
Capitaluri proprii −31,7 K RON −8,8 K RON ▲ 72,3%
Datorii totale 102,1 K RON 83,1 K RON ▼ 18,6%
Lichiditate curentă 0,58 0,76 ▲ 30,9%
Marjă netă (%) -132,84 40,18 ▲ 130,2%
Scor bonitate 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.