LIL-MAD TXM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Parava, Comuna Parava, Ștefan cel Mare, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.626 RON | 22.626 RON | 3.023 RON | 19.239 RON | 19.603 RON | 29.407 RON | 18.500 RON | 10.907 RON | 19.239 RON | 10.168 RON | 10.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.089 RON | 37.057 RON | 24.207 RON | 10.944 RON | 12.850 RON | 40.394 RON | 17.514 RON | 22.880 RON | 30.394 RON | 10.000 RON | 5.521 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,99 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 256,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,2 K RON | 29,4 K RON | 34,6% |
| 2025 | 10,0 K RON | 40,4 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 33,1 K RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 10,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 29,4 K RON | 40,4 K RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 19,2 K RON | 30,4 K RON | ▲ 58,0% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 2,29 | ▲ 113,3% |
| Marjă netă (%) | 85,03 | 33,07 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.