MDM CAFFE&PUB S.R.L.
CUI: 49590206
J2024000238207
SRL
Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49590206
Cod înmatriculare
J2024000238207
EUID
ROONRC.J2024000238207
Data înmatriculării
2024-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, CONSTANTIN MILLE, 6, 6, 2, Parter, 24, 332029
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Petroşani
Stradă:
CONSTANTIN MILLE
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
2
Etaj:
Parter
Apartament:
24
Cod poștal:
332029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71.066 RON | 73.316 RON | 105.240 RON | −34.056 RON | −31.924 RON | 9.360 RON | 1.039 RON | 8.321 RON | −33.856 RON | 43.216 RON | 7.912 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 59.931 RON | 74.556 RON | 95.099 RON | −22.255 RON | −20.543 RON | 4.186 RON | 679 RON | 3.507 RON | −56.111 RON | 60.297 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRĂUȚĂ MĂDĂLIN-DORIN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1440.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,9 K RON
Rezultat Net 2025
−22,3 K RON
Total Active 2025
4,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 59,9 K RON |
| Venituri totale | 73,3 K RON | 74,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,2 K RON | 95,1 K RON |
| Rezultat net | −34,1 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate679 RON (16.2%)
Active circulante3,5 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri593 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,06 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,3%
Marjă netă
-37,1%
ROA
-531,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,2 K RON | 9,4 K RON | 461,7% |
| 2025 | 60,3 K RON | 4,2 K RON | 1.440,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 59,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −34,1 K RON | −22,3 K RON | ▲ 34,7% |
| Total active | 9,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | −56,1 K RON | ▼ 65,7% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 60,3 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,06 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | -47,92 | -37,13 | ▲ 22,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1440.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.