TOP CREATIVE CONCEPT S.R.L.

CUI: 49444480 J2024000243359 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49444480
Cod înmatriculare J2024000243359
EUID ROONRC.J2024000243359
Data înmatriculării 2024-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 12, 4/A, PARTER, 300660, SPAȚIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LABIRINT
Număr: 12
Bloc: 4/A
Etaj: PARTER
Cod poștal: 300660
Completare adresă: SPAȚIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 108.643 RON 108.643 RON 59.374 RON 40.561 RON 49.269 RON 70.918 RON 108 RON 70.810 RON 40.761 RON 30.157 RON 0 RON 40.217 RON 0 RON 0 RON 0
2025 162.292 RON 162.292 RON 91.480 RON 59.478 RON 70.812 RON 183.955 RON 141.490 RON 42.465 RON 60.022 RON 133.337 RON 0 RON 26.667 RON 0 RON 9.404 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOPRICEANU DRAGOȘ- ANDREI
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
162,3 K RON
Rezultat Net 2025
59,5 K RON
Total Active 2025
184,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 108,6 K RON 162,3 K RON
Venituri totale 108,6 K RON 162,3 K RON
Cheltuieli totale 59,4 K RON 91,5 K RON
Rezultat net 40,6 K RON 59,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate141,5 K RON (76.9%)
Active circulante42,5 K RON (23.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,7 K RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,09
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,6%
Marjă netă
36,7%
ROA
32,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 30,2 K RON 70,9 K RON 42,5%
2025 133,3 K RON 184,0 K RON 72,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 108,6 K RON 162,3 K RON ▲ 49,4%
Rezultat net 40,6 K RON 59,5 K RON ▲ 46,6%
Total active 70,9 K RON 184,0 K RON ▲ 159,4%
Capitaluri proprii 40,8 K RON 60,0 K RON ▲ 47,3%
Datorii totale 30,2 K RON 133,3 K RON ▲ 342,1%
Lichiditate curentă 2,35 0,32 ▼ 86,4%
Marjă netă (%) 37,33 36,65 ▼ 1,8%
Scor bonitate 87 68 ▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.