TRAVEL AUTOSTEF LKS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Buzău, Sat Scurteşti, Comuna Vadu Paşii, LEOAICA, 10, 127654
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 290.170 RON | 294.197 RON | 230.736 RON | 53.307 RON | 63.461 RON | 105.072 RON | 68.930 RON | 36.142 RON | 53.807 RON | 51.265 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 493.662 RON | 498.495 RON | 452.366 RON | 35.136 RON | 46.129 RON | 100.222 RON | 51.516 RON | 48.706 RON | 88.943 RON | 11.279 RON | 4.405 RON | 43.081 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,2 K RON | 493,7 K RON |
| Venituri totale | 294,2 K RON | 498,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,7 K RON | 452,4 K RON |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 697,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,07 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,46 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,3 K RON | 105,1 K RON | 48,8% |
| 2025 | 11,3 K RON | 100,2 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,2 K RON | 493,7 K RON | ▲ 70,1% |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 35,1 K RON | ▼ 34,1% |
| Total active | 105,1 K RON | 100,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 53,8 K RON | 88,9 K RON | ▲ 65,3% |
| Datorii totale | 51,3 K RON | 11,3 K RON | ▼ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 4,32 | ▲ 512,5% |
| Marjă netă (%) | 18,37 | 7,12 | ▼ 61,2% |
| Scor bonitate | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 697,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.