PTBIT SOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, MIHAI VITEAZUL, 3, B, 3, 23, 725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122.600 RON | 122.600 RON | 39.068 RON | 79.854 RON | 83.532 RON | 86.778 RON | 0 RON | 86.778 RON | 80.054 RON | 6.724 RON | 0 RON | 10.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 162.225 RON | 162.225 RON | 83.592 RON | 73.767 RON | 78.633 RON | 79.941 RON | 0 RON | 79.941 RON | 74.007 RON | 5.934 RON | 1.100 RON | 12.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 162,2 K RON |
| Venituri totale | 122,6 K RON | 162,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,1 K RON | 83,6 K RON |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 73,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,48 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,52 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,7 K RON | 86,8 K RON | 7,8% |
| 2025 | 5,9 K RON | 79,9 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 162,2 K RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 73,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Total active | 86,8 K RON | 79,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 80,1 K RON | 74,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 5,9 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 12,91 | 13,47 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 65,13 | 45,47 | ▼ 30,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.