THINKBERRY S.R.L.
CUI: 39469186
J33/924/2018
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39469186
Cod înmatriculare
J33/924/2018
EUID
ROONRC.J33/924/2018
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, ALEXANDRU IOAN CUZA, 4 D, 725500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
4 D
Cod poștal:
725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.329.139 RON | 1.348.674 RON | 226.663 RON | 1.108.584 RON | 1.122.011 RON | 1.144.273 RON | 275.571 RON | 868.702 RON | 1.108.824 RON | 35.995 RON | 0 RON | 190.617 RON | 0 RON | 546 RON | 1 |
| 2020 | 1.523.466 RON | 1.552.152 RON | 184.701 RON | 1.354.001 RON | 1.367.451 RON | 1.420.584 RON | 218.534 RON | 1.202.050 RON | 1.355.700 RON | 64.884 RON | 0 RON | 7.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.730.444 RON | 2.796.059 RON | 468.324 RON | 2.307.028 RON | 2.327.735 RON | 2.647.186 RON | 425.054 RON | 2.222.132 RON | 2.636.560 RON | 11.172 RON | 0 RON | 484.252 RON | 0 RON | 546 RON | 2 |
| 2022 | 2.253.989 RON | 2.567.773 RON | 381.946 RON | 2.164.206 RON | 2.185.827 RON | 3.603.772 RON | 358.835 RON | 3.244.937 RON | 2.164.446 RON | 1.439.781 RON | 0 RON | 1.849.572 RON | 0 RON | 455 RON | 2 |
| 2023 | 2.324.481 RON | 2.344.207 RON | 452.445 RON | 1.872.146 RON | 1.891.762 RON | 1.901.972 RON | 563.109 RON | 1.338.863 RON | 1.872.386 RON | 29.586 RON | 0 RON | 1.252.024 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.455.094 RON | 1.460.375 RON | 493.301 RON | 925.043 RON | 967.074 RON | 2.466.668 RON | 1.148.194 RON | 1.318.474 RON | 925.283 RON | 1.547.471 RON | 0 RON | 1.212.592 RON | 0 RON | 6.086 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU IOANA-MARIA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
DUMITRESCU CRISTIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
925,0 K RON
Total Active 2024
2,47 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,52 M RON | 2,73 M RON | 2,25 M RON | 2,32 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,55 M RON | 2,80 M RON | 2,57 M RON | 2,34 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 226,7 K RON | 184,7 K RON | 468,3 K RON | 381,9 K RON | 452,4 K RON | 493,3 K RON |
| Rezultat net | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 2,31 M RON | 2,16 M RON | 1,87 M RON | 925,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (46.5%)
Active circulante1,32 M RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,21 M RON
Numerar105,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,5%
Marjă netă
63,6%
ROA
37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,0 K RON | 1,14 M RON | 3,2% |
| 2020 | 64,9 K RON | 1,42 M RON | 4,6% |
| 2021 | 11,2 K RON | 2,65 M RON | 0,4% |
| 2022 | 1,44 M RON | 3,60 M RON | 40,0% |
| 2023 | 29,6 K RON | 1,90 M RON | 1,6% |
| 2024 | 1,55 M RON | 2,47 M RON | 62,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,52 M RON | 2,73 M RON | 2,25 M RON | 2,32 M RON | 1,46 M RON | ▼ 37,4% |
| Rezultat net | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 2,31 M RON | 2,16 M RON | 1,87 M RON | 925,0 K RON | ▼ 50,6% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,42 M RON | 2,65 M RON | 3,60 M RON | 1,90 M RON | 2,47 M RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 1,11 M RON | 1,36 M RON | 2,64 M RON | 2,16 M RON | 1,87 M RON | 925,3 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 64,9 K RON | 11,2 K RON | 1,44 M RON | 29,6 K RON | 1,55 M RON | ▲ 5.130,4% |
| Lichiditate curentă | 24,13 | 18,53 | 198,90 | 2,25 | 45,25 | 0,85 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | 83,41 | 88,88 | 84,49 | 96,02 | 80,54 | 63,57 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (925,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.