TKO INTERMEDIERE GARAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, PARCULUI, 10, 425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 591.685 RON | 591.685 RON | 57.347 RON | 522.393 RON | 534.338 RON | 925.927 RON | 721.478 RON | 204.449 RON | 522.593 RON | 403.334 RON | 49.791 RON | 84.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 513.103 RON | 513.103 RON | 183.129 RON | 319.003 RON | 329.974 RON | 1.278.854 RON | 1.239.031 RON | 39.823 RON | 841.872 RON | 436.982 RON | 45.783 RON | −7.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,7 K RON | 513,1 K RON |
| Venituri totale | 591,7 K RON | 513,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 183,1 K RON |
| Rezultat net | 522,4 K RON | 319,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,21 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 403,3 K RON | 925,9 K RON | 43,6% |
| 2025 | 437,0 K RON | 1,28 M RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,7 K RON | 513,1 K RON | ▼ 13,3% |
| Rezultat net | 522,4 K RON | 319,0 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 925,9 K RON | 1,28 M RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 522,6 K RON | 841,9 K RON | ▲ 61,1% |
| Datorii totale | 403,3 K RON | 437,0 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,09 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 88,29 | 62,17 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (319,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.