THERMO HYDRO CIP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, MORARILOR, 6, 907191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 328.422 RON | 328.476 RON | 153.942 RON | 169.532 RON | 174.534 RON | 180.730 RON | 6.556 RON | 174.174 RON | 169.732 RON | 12.024 RON | 0 RON | 119.835 RON | 0 RON | 1.026 RON | 1 |
| 2025 | 347.262 RON | 347.292 RON | 226.960 RON | 113.499 RON | 120.332 RON | 143.606 RON | 7.551 RON | 136.055 RON | 113.889 RON | 30.848 RON | 0 RON | 131.376 RON | 0 RON | 1.131 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,4 K RON | 347,3 K RON |
| Venituri totale | 328,5 K RON | 347,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,9 K RON | 227,0 K RON |
| Rezultat net | 169,5 K RON | 113,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,0 K RON | 180,7 K RON | 6,7% |
| 2025 | 30,8 K RON | 143,6 K RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,4 K RON | 347,3 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 169,5 K RON | 113,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Total active | 180,7 K RON | 143,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 169,7 K RON | 113,9 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 30,8 K RON | ▲ 156,6% |
| Lichiditate curentă | 14,49 | 4,41 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | 51,62 | 32,68 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.