NP FLAVORS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, GHIOCELULUI, 7B, 77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.838.085 RON | 2.842.072 RON | 1.562.086 RON | 1.083.208 RON | 1.279.986 RON | 1.482.076 RON | 306.357 RON | 1.175.719 RON | 1.083.408 RON | 398.668 RON | 3.330 RON | 475.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.229.756 RON | 4.238.117 RON | 2.358.458 RON | 1.556.154 RON | 1.879.659 RON | 2.307.651 RON | 461.932 RON | 1.845.719 RON | 1.540.567 RON | 767.084 RON | 3.330 RON | 1.507.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 4,23 M RON |
| Venituri totale | 2,84 M RON | 4,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 1,56 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.270,20 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 398,7 K RON | 1,48 M RON | 26,9% |
| 2025 | 767,1 K RON | 2,31 M RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 4,23 M RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 1,56 M RON | ▲ 43,7% |
| Total active | 1,48 M RON | 2,31 M RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 1,54 M RON | ▲ 42,2% |
| Datorii totale | 398,7 K RON | 767,1 K RON | ▲ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 2,95 | 2,41 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 38,17 | 36,79 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,56 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,62 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.