BALACIU - SERVICII COMUNITARE APĂ-CANAL BALACIU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Balaciu, Comuna Balaciu, CALEA BUCUREŞTI, 3, 927040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.583 RON | 11.583 RON | 67.393 RON | −55.810 RON | −55.810 RON | 2.582.384 RON | 2.555.728 RON | 26.656 RON | 2.549.108 RON | 33.276 RON | 0 RON | −193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 197.537 RON | 197.537 RON | 258.100 RON | −60.563 RON | −60.563 RON | 2.572.242 RON | 2.555.728 RON | 16.514 RON | 2.488.545 RON | 83.697 RON | 1.137 RON | 12.830 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3600 — Captarea, tratarea și distribuția apei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.563 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 197,5 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 197,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 258,1 K RON |
| Rezultat net | −55,8 K RON | −60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 383,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 30,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 173,74 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,40 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,3 K RON | 2,58 M RON | 1,3% |
| 2025 | 83,7 K RON | 2,57 M RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 197,5 K RON | ▲ 1.605,4% |
| Rezultat net | −55,8 K RON | −60,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Total active | 2,58 M RON | 2,57 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 2,55 M RON | 2,49 M RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 83,7 K RON | ▲ 151,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,20 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -481,83 | -30,66 | ▲ 93,6% |
| Scor bonitate | 47 | 42 | ▼ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.