LYA ALD FOREST S.R.L.

CUI: 49889683 J2024000380069 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49889683
Cod înmatriculare J2024000380069
EUID ROONRC.J2024000380069
Data înmatriculării 2024-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, ULMULUI, 1, 425300

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă: ULMULUI
Număr: 1
Cod poștal: 425300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 245.409 RON 249.225 RON 216.991 RON 29.780 RON 32.234 RON 54.334 RON 128 RON 54.206 RON 29.780 RON 24.554 RON 0 RON 54.199 RON 0 RON 0 RON 4
2025 22.344 RON 99.528 RON 200.861 RON −103.908 RON −101.333 RON 12.661 RON 128 RON 12.533 RON −74.128 RON 86.789 RON 0 RON 12.598 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANUȚĂ LEON-DANIEL
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−74.128 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.908 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 685.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,3 K RON
Rezultat Net 2025
−103,9 K RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 245,4 K RON 22,3 K RON
Venituri totale 249,2 K RON 99,5 K RON
Cheltuieli totale 217,0 K RON 200,9 K RON
Rezultat net 29,8 K RON −103,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −200,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate128 RON (1%)
Active circulante12,5 K RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,77
Durata încasare (zile) 206

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-453,5%
Marjă netă
-465,0%
ROA
-820,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 24,6 K RON 54,3 K RON 45,2%
2025 86,8 K RON 12,7 K RON 685,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 245,4 K RON 22,3 K RON ▼ 90,9%
Rezultat net 29,8 K RON −103,9 K RON ▼ 448,9%
Total active 54,3 K RON 12,7 K RON ▼ 76,7%
Capitaluri proprii 29,8 K RON −74,1 K RON ▼ 348,9%
Datorii totale 24,6 K RON 86,8 K RON ▲ 253,5%
Lichiditate curentă 2,21 0,14 ▼ 93,5%
Marjă netă (%) 12,13 -465,04 ▼ 3.933,8%
Scor bonitate 87 12 ▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 685.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.