KASTANE COFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, REGELE CAROL I, 21A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.204 RON | 295.204 RON | 247.872 RON | 39.759 RON | 47.332 RON | 127.167 RON | 15.079 RON | 112.088 RON | 39.959 RON | 87.208 RON | 16.016 RON | 1.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 640.755 RON | 640.825 RON | 598.269 RON | 35.747 RON | 42.556 RON | 144.305 RON | 32.758 RON | 111.547 RON | 75.706 RON | 68.599 RON | 37.755 RON | 4.083 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,2 K RON | 640,8 K RON |
| Venituri totale | 295,2 K RON | 640,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,9 K RON | 598,3 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 986,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,97 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,93 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,2 K RON | 127,2 K RON | 68,6% |
| 2025 | 68,6 K RON | 144,3 K RON | 47,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,2 K RON | 640,8 K RON | ▲ 117,1% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 35,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Total active | 127,2 K RON | 144,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 75,7 K RON | ▲ 89,5% |
| Datorii totale | 87,2 K RON | 68,6 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,63 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 13,47 | 5,58 | ▼ 58,6% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | ▲ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 986,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.