TAMRA PITA S.R.L.

CUI: 49961746 J2024000639022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49961746
Cod înmatriculare J2024000639022
EUID ROONRC.J2024000639022
Data înmatriculării 2024-04-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, BANU MĂRĂCINE, 12, 6/a, Parter, 310150

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: BANU MĂRĂCINE
Număr: 12
Bloc: 6/a
Etaj: Parter
Cod poștal: 310150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 14.720 RON 14.811 RON 109.621 RON −94.810 RON −94.810 RON 229.494 RON 186.942 RON 42.552 RON −94.610 RON 324.104 RON 779 RON 38.853 RON 0 RON 0 RON 1
2025 160.203 RON 160.209 RON 203.393 RON −43.184 RON −43.184 RON 232.153 RON 181.853 RON 50.300 RON −137.794 RON 369.947 RON 2.843 RON 42.785 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

DIAB CRINA-ALINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
DIAB BILAL
administrator
HAIFA, Israel
Pagina administratorului
AMER AMR IBRAHIM ELSAYED AHMED
administrator
., Egipt
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−137.794 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.184 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,2 K RON
Rezultat Net 2025
−43,2 K RON
Total Active 2025
232,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 14,7 K RON 160,2 K RON
Venituri totale 14,8 K RON 160,2 K RON
Cheltuieli totale 109,6 K RON 203,4 K RON
Rezultat net −94,8 K RON −43,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate181,9 K RON (78.3%)
Active circulante50,3 K RON (21.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON
Creanțe42,8 K RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 56,35
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 3,74
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-27,0%
ROA
-18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 324,1 K RON 229,5 K RON 141,2%
2025 369,9 K RON 232,2 K RON 159,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 14,7 K RON 160,2 K RON ▲ 988,3%
Rezultat net −94,8 K RON −43,2 K RON ▲ 54,5%
Total active 229,5 K RON 232,2 K RON ▲ 1,2%
Capitaluri proprii −94,6 K RON −137,8 K RON ▼ 45,6%
Datorii totale 324,1 K RON 369,9 K RON ▲ 14,1%
Lichiditate curentă 0,13 0,14 ▲ 3,6%
Marjă netă (%) -644,09 -26,96 ▲ 95,8%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.