TYA DUM S.R.L.

CUI: 49955949 J2024000654041 SRL Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49955949
Cod înmatriculare J2024000654041
EUID ROONRC.J2024000654041
Data înmatriculării 2024-04-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni, Moineşti, 7, 607317

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Stradă: Moineşti
Număr: 7
Cod poștal: 607317

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 91.375 RON 92.353 RON 155.552 RON −64.117 RON −63.199 RON 65.990 RON 0 RON 65.990 RON −63.917 RON 129.907 RON 53.281 RON 11.252 RON 0 RON 0 RON 3
2025 217.155 RON 217.155 RON 286.891 RON −71.922 RON −69.736 RON 83.634 RON 0 RON 83.634 RON −135.839 RON 219.473 RON 64.834 RON 17.936 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU IONEL
administrator
Oraş Bălan, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (37)

Vezi toate (32 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−135.839 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.922 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 262.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,2 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
83,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 91,4 K RON 217,2 K RON
Venituri totale 92,4 K RON 217,2 K RON
Cheltuieli totale 155,6 K RON 286,9 K RON
Rezultat net −64,1 K RON −71,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−135.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri64,8 K RON
Creanțe17,9 K RON
Numerar864 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,35
Durata stocaj (zile) 109
Rotație creanțe (ori/an) 12,11
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-86,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 129,9 K RON 66,0 K RON 196,9%
2025 219,5 K RON 83,6 K RON 262,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 91,4 K RON 217,2 K RON ▲ 137,7%
Rezultat net −64,1 K RON −71,9 K RON ▼ 12,2%
Total active 66,0 K RON 83,6 K RON ▲ 26,7%
Capitaluri proprii −63,9 K RON −135,8 K RON ▼ 112,5%
Datorii totale 129,9 K RON 219,5 K RON ▲ 68,9%
Lichiditate curentă 0,51 0,38 ▼ 25,0%
Marjă netă (%) -70,17 -33,12 ▲ 52,8%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 262.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.