PICO CARPET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR ION MIRON, 1A, 133, A, 3, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132.676 RON | 132.676 RON | 95.440 RON | 35.936 RON | 37.236 RON | 47.711 RON | 0 RON | 47.711 RON | 36.136 RON | 11.575 RON | 0 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 244.946 RON | 244.946 RON | 110.392 RON | 132.472 RON | 134.554 RON | 179.868 RON | 0 RON | 179.868 RON | 168.608 RON | 11.260 RON | 0 RON | 135.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 244,9 K RON |
| Venituri totale | 132,7 K RON | 244,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,4 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 132,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,6 K RON | 47,7 K RON | 24,3% |
| 2025 | 11,3 K RON | 179,9 K RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 244,9 K RON | ▲ 84,6% |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 132,5 K RON | ▲ 268,6% |
| Total active | 47,7 K RON | 179,9 K RON | ▲ 277,0% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 168,6 K RON | ▲ 366,6% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 11,3 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 15,97 | ▲ 287,5% |
| Marjă netă (%) | 27,09 | 54,08 | ▲ 99,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.