AQUACEPTURA S.R.L.
CUI: 49925930
J2024000979298
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49925930
Cod înmatriculare
J2024000979298
EUID
ROONRC.J2024000979298
Data înmatriculării
2024-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura, PRINCIPALĂ, 19
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.096.759 RON | 1.098.468 RON | 1.088.253 RON | 8.514 RON | 10.215 RON | 727.024 RON | 290.878 RON | 436.146 RON | 508.514 RON | 218.510 RON | 40.259 RON | 153.635 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 1.882.354 RON | 1.901.090 RON | 2.144.981 RON | −243.891 RON | −243.891 RON | 795.363 RON | 290.608 RON | 504.755 RON | 204.281 RON | 565.035 RON | 42.488 RON | 280.164 RON | 28.674 RON | 2.627 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (4)
TUDORACHE FLORIAN
administrator
Comuna Ceptura, Prahova, România
TUDOR GHEORGHE
administrator
Comuna Vipereşti, Buzău, România
BUZĂȚEL ELENA
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Ocniţa, Dâmboviţa, România
BĂLĂCEANU IRINA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−243.891 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
−243,9 K RON
Total Active 2025
795,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −243,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,6 K RON (36.5%)
Active circulante504,8 K RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,5 K RON
Creanțe280,2 K RON
Numerar182,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,30 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 218,5 K RON | 727,0 K RON | 30,1% |
| 2025 | 565,0 K RON | 795,4 K RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,88 M RON | ▲ 71,6% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −243,9 K RON | ▼ 2.964,6% |
| Total active | 727,0 K RON | 795,4 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 508,5 K RON | 204,3 K RON | ▼ 59,8% |
| Datorii totale | 218,5 K RON | 565,0 K RON | ▲ 158,6% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 0,89 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | 0,78 | -12,96 | ▼ 1.761,5% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.