SCS PROFESSIONAL CLEANING S.R.L.
CUI: 49817741
J2024001183353
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49817741
Cod înmatriculare
J2024001183353
EUID
ROONRC.J2024001183353
Data înmatriculării
2024-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman, 99, 307381
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
99
Cod poștal:
307381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.475 RON | 15.847 RON | 18.460 RON | −2.613 RON | −2.613 RON | −2.213 RON | 64 RON | −2.277 RON | −2.413 RON | 200 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 104.225 RON | 105.083 RON | 85.385 RON | 16.075 RON | 19.698 RON | 45.945 RON | 20.268 RON | 25.677 RON | 13.662 RON | 32.283 RON | 1.061 RON | 1.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LOZNEANU SEBASTIAN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
LOZNEANU OANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
104,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
45,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 104,2 K RON |
| Venituri totale | 15,8 K RON | 105,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 85,4 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (44.1%)
Active circulante25,7 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,23 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,42 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
15,4%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 200 RON | −2,2 K RON | – |
| 2025 | 32,3 K RON | 45,9 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 104,2 K RON | ▲ 573,5% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 16,1 K RON | ▲ 715,2% |
| Total active | −2,2 K RON | 45,9 K RON | ▲ 2.176,1% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 13,7 K RON | ▲ 666,2% |
| Datorii totale | 200 RON | 32,3 K RON | ▲ 16.041,5% |
| Lichiditate curentă | -11,39 | 0,80 | ▲ 107,0% |
| Marjă netă (%) | -16,89 | 15,42 | ▲ 191,3% |
| Scor bonitate | 22 | 73 | ▲ 231,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.