SAMSARA BREW ARTS S.R.L.

CUI: 49848756 J2024001187223 SRL Iaşi, Sat Conteşti, Comuna Valea Seacă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49848756
Cod înmatriculare J2024001187223
EUID ROONRC.J2024001187223
Data înmatriculării 2024-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Conteşti, Comuna Valea Seacă, 43, 707571, ANEXA C2

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Conteşti, Comuna Valea Seacă
Număr: 43
Cod poștal: 707571
Completare adresă: ANEXA C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 911 RON 911 RON 13.535 RON −12.624 RON −12.624 RON 26.258 RON 14.187 RON 12.071 RON −12.424 RON 38.756 RON 9.579 RON 911 RON 0 RON 74 RON 0
2025 27.204 RON 28.604 RON 35.936 RON −7.332 RON −7.332 RON 24.996 RON 11.147 RON 13.849 RON −19.756 RON 44.880 RON 5.573 RON 7.141 RON 0 RON 128 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POTOLINCĂ IUSTIN
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.756 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.332 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 179.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
25,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 911 RON 27,2 K RON
Venituri totale 911 RON 28,6 K RON
Cheltuieli totale 13,5 K RON 35,9 K RON
Rezultat net −12,6 K RON −7,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (44.6%)
Active circulante13,8 K RON (55.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,6 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,88
Durata stocaj (zile) 75
Rotație creanțe (ori/an) 3,81
Durata încasare (zile) 96

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-27,0%
ROA
-29,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 38,8 K RON 26,3 K RON 147,6%
2025 44,9 K RON 25,0 K RON 179,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 911 RON 27,2 K RON ▲ 2.886,2%
Rezultat net −12,6 K RON −7,3 K RON ▲ 41,9%
Total active 26,3 K RON 25,0 K RON ▼ 4,8%
Capitaluri proprii −12,4 K RON −19,8 K RON ▼ 59,0%
Datorii totale 38,8 K RON 44,9 K RON ▲ 15,8%
Lichiditate curentă 0,31 0,31 ▼ 0,9%
Marjă netă (%) -1.385,73 -26,95 ▲ 98,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 179.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.