TEDS TIMIȘOARA CNB S.R.L.
CUI: 49871155
J2024001376357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49871155
Cod înmatriculare
J2024001376357
EUID
ROONRC.J2024001376357
Data înmatriculării
2024-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REGELE CAROL I, 10, 19A ȘI 19B
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REGELE CAROL I
Număr:
10
Apartament:
19A ȘI 19B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162.075 RON | 162.075 RON | 332.835 RON | −170.760 RON | −170.760 RON | 385.075 RON | 316.361 RON | 68.714 RON | −170.560 RON | 555.635 RON | 10.234 RON | 52.636 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 315.327 RON | 580.127 RON | 464.447 RON | 109.972 RON | 115.680 RON | 320.100 RON | 255.408 RON | 64.692 RON | −60.588 RON | 401.772 RON | 18.301 RON | 37.679 RON | 0 RON | 21.084 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDESCU TOMA-STELIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,3 K RON
Rezultat Net 2025
110,0 K RON
Total Active 2025
320,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 315,3 K RON |
| Venituri totale | 162,1 K RON | 580,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,8 K RON | 464,4 K RON |
| Rezultat net | −170,8 K RON | 110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 468,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,4 K RON (79.8%)
Active circulante64,7 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe37,7 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,23 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
34,9%
ROA
34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 555,6 K RON | 385,1 K RON | 144,3% |
| 2025 | 401,8 K RON | 320,1 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 315,3 K RON | ▲ 94,6% |
| Rezultat net | −170,8 K RON | 110,0 K RON | ▲ 164,4% |
| Total active | 385,1 K RON | 320,1 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −170,6 K RON | −60,6 K RON | ▲ 64,5% |
| Datorii totale | 555,6 K RON | 401,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,16 | ▲ 30,2% |
| Marjă netă (%) | -105,36 | 34,88 | ▲ 133,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 468,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.