NVY HOTELS S.R.L.
CUI: 30094775
J2024001540237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30094775
Cod înmatriculare
J2024001540237
EUID
ROONRC.J2024001540237
Data înmatriculării
2024-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 141, 77190, Vila 39
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
141
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Vila 39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 44.133 RON | 41.290 RON | 565 RON | 2.843 RON | 5.010.542 RON | 4.325.850 RON | 684.692 RON | 3.327.092 RON | 1.693.387 RON | 618.504 RON | 63.734 RON | 0 RON | 9.937 RON | 0 |
| 2025 | 72.000 RON | 72.000 RON | 84.584 RON | −12.584 RON | −12.584 RON | 5.078.066 RON | 4.325.850 RON | 752.216 RON | 3.314.508 RON | 1.776.284 RON | 618.504 RON | 133.219 RON | 0 RON | 12.726 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GAFITA CRISTINEL DIMITRIE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
GAFIȚA DIMITRIE-CRISTINEL
reprezentant al persoanei juridice
GHEORGHIU DEJ, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.584 RON)
Cifra de Afaceri 2025
72,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,6 K RON
Total Active 2025
5,08 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 44,1 K RON | 72,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 565 RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,33 M RON (85.2%)
Active circulante752,2 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri618,5 K RON
Creanțe133,2 K RON
Numerar493 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 675 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,69 M RON | 5,01 M RON | 33,8% |
| 2025 | 1,78 M RON | 5,08 M RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON | – |
| Rezultat net | 565 RON | −12,6 K RON | ▼ 2.327,3% |
| Total active | 5,01 M RON | 5,08 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 3,33 M RON | 3,31 M RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 1,78 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,42 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | – | -17,48 | – |
| Scor bonitate | 45 | 42 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.