SUMMER DRINK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Plopilor, 20, 905550, INCINTĂ HOTEL/RESTAURANT APOLLO
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 212.256 RON | 212.435 RON | 133.024 RON | 73.031 RON | 79.411 RON | 76.306 RON | 488 RON | 75.818 RON | 73.031 RON | 3.275 RON | 0 RON | 6.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 258.385 RON | 260.004 RON | 198.798 RON | 53.242 RON | 61.206 RON | 110.269 RON | 0 RON | 110.269 RON | 53.242 RON | 57.027 RON | 0 RON | 53.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 258,4 K RON |
| Venituri totale | 212,4 K RON | 260,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,0 K RON | 198,8 K RON |
| Rezultat net | 73,0 K RON | 53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,86 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,3 K RON | 76,3 K RON | 4,3% |
| 2025 | 57,0 K RON | 110,3 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 258,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 73,0 K RON | 53,2 K RON | ▼ 27,1% |
| Total active | 76,3 K RON | 110,3 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 73,0 K RON | 53,2 K RON | ▼ 27,1% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 57,0 K RON | ▲ 1.641,3% |
| Lichiditate curentă | 23,15 | 1,93 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | 34,41 | 20,61 | ▼ 40,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.